4. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ASST_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ.

Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε εδώ.

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας REF:DBT που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία χρεογράφων.

4.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός DBT του χρεογράφου που έχει στην κατοχή της η ΠΜ.

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ORG της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL_STCK, LND_FR_SFT και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_FRQNCY_ENUM

4.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αγοραία αξία υπολοίπου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.

Ονομαστικό Υπόλοιπο (NMNL_STCK)

Ονομαστική αξία εκφρασμένη στο νόμισμα του χρεογράφου.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Δάνεια για SFT (LND_FR_SFT)

Ποσό του debt_nominal που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές χρηματοδότησης αξιόγραφων.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Δεδουλευμένοι Τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.