12. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (LBLTY_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει η ΠΜ.

Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε εδώ.

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες REF:SELF_DBT και REF:SELF_DBT_DYNMC που περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία των χρεογράφων αλλά και ο πίνακας REF:CNTRPRTY που περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία των ομολογιούχων.

12.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός DBT του χρεογράφου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

Αναγνωριστικός Κωδικός Κατόχου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ORG του κατόχου. Στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αναγνωρίζονται με εσωτερικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPRTY. Οι κάτοχοι που αποτελούν φυσικά πρόσωπα μπορούν να αναγγέλλονται συγκεντρωτικά ανά χώρα χρησιμοποιώντας ως αναγνωριστικό κωδικό _{CC} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 των κατόχων.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL_STCK και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_FRQNCY_ENUM

12.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αγοραία αξία υπολοίπου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.

Ονομαστικό Υπόλοιπο (NMNL_STCK)

Ονομαστική αξία εκφρασμένη στο νόμισμα του χρεογράφου.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Δεδουλευμένοι Τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.