2. Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς ΠΜ (FND_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε ΠΜ.

2.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ORG της ΠΜ.

Ισχύει από (VLD_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Ισχύει έως (VLD_T)

Ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

2.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία (NM)

Επωνυμία/Ονομασία της ΠΜ

Το είδος της τιμής είναι STRING 128

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία της ΠΜ με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι ASCII 128

Σύντομη Ονομασία (NM_SHRT)

Διακριτική ή σύντομη επωνυμία της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια επωνυμία της ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι STRING 64

Οδός και Αριθμός (STRT)

Οδός και αριθμός της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι STRING 64

Οδός με Λατινικούς Χαρακτήρες (STRT_LTN)

Οδός και αριθμός της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ με λατινικούς χαρακτήρες

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι ASCII 64

Πόλη (CTY)

Πόλη/χωριό της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι STRING 32

Πόλη με Λατινικούς Χαρακτήρες (CTY_LTN)

Πόλη/χωριό της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ με λατινικούς χαρακτήρες.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι ASCII 32

Ταχυδρομικός κώδικας (PSTL_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι STRING 16

Διαδικτυακή Διεύθυνση (URL)

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν έχει η ΠΜ τέτοια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Το είδος της τιμής είναι URL ADDRESS

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (EMAIL)

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει τέτοια ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας.

Το είδος της τιμής είναι EMAIL ADDRESS

ΠΜ Εισηγμένη σε Οργανωμένη Αγορά (IS_LSTD)

Ένδειξη για το αν τουλάχιστον ένας συμμετοχικός τίτλος της ΠΜ διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά.

Το είδος της τιμής είναι BOOLEAN

ΠΜ σε Κατάσταση Αδράνειας (IS_INCTV)

Ένδειξη ότι η ΠΜ βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Το είδος της τιμής είναι BOOLEAN

ΠΜ σε Καθεστώς Ρευστοποίησης (IS_UNDR_LQDTN)

Ένδειξη ότι η ΠΜ βρίσκεται σε καθεστώς ρευστοποίησης.

Το είδος της τιμής είναι BOOLEAN

Καθεστώς Ελέγχου της ΠΜ (INSTTTNL_SCTR_CNTRL)

Μορφή θεσμικού ελέγχου στην ΠΜ.

Για την έννοια του θεσμικού ελέγχου δείτε το Κεφάλαιο 2 του ΕΣΛ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών ORG_INSTTTNL_SCTR_CNTRL_ENUM

Διαχειρίστρια Εταιρεία (MNGD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ που λειτουργούν ως αμοιβαία κεφάλαια

Το είδος της τιμής είναι ORG.

Μανδύας (UNDR_UMBRLL_BY)

Ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ μορφής μανδύα (umbrella fund) που ανήκει η ΠΜ.

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ που ανήκουν σε ΕΟ που έχουν τη μορφή μανδύα (umbrella fund).

Το είδος της τιμής είναι ORG.

Νομική Μορφή (LGL_TYP)

Νομική μορφή της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_LGL_TYP_ENUM

Επενδυτική πολιτική (INVSTMNT_PLCY)

Επενδυτική πολιτική της ΠΜ

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_INVSTMNT_PLCY_ENUM

Κεφαλαιακή Μορφή (EQTY_TYP)

Κεφαλαιακή μορφή της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_EQTY_TYP_ENUM

Μερισματική Πολιτική (DSTRBTN_PLCY)

Μερισματική πολιτική της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_DSTRBTN_PLCY_ENUM

Είδος Μεριδιούχων (INVSTR_TYP)

Είδος μετόχων/μεριδιούχων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_INVSTR_TYP_ENUM

Περιβαλλοντική μορφή (GRN_TYP)

Περιβαλλοντική μορφή της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_GRN_TYP_ENUM

Επενδυτική Στρατηγική (STRTGY)

Επενδυτική στρατηγική της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_STRTGY_ENUM

Γεωγραφικός Προσδιορισμός (GGPHCL_FCS)

Επικρατέστερος (άνω του 50%) γεωγραφικός προσδιορισμός των επενδύσεων της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_GGRPHCL_FCS_ENUM

Ομολογιακό είδος (BND_FCS)

Επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων των ΠΜ με ομολογιακή επενδυτική πολιτική.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο όταν η μεταβλητή INVSTMNT_PLCY λαμβάνει την τιμή BON.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_BND_FCS_ENUM

Είδος Ακίνητης Περιουσίας (RL_ESTT_TYP)

Επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων των ΠΜ που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο όταν η μεταβλητή INVSTMNT_PLCY λαμβάνει την τιμή RES.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND_RL_ESTT_TYP_ENUM

Ένδειξη επενδύσεων της ΠΜ σε άλλους ΕΟ (IS_FOF)

Ένδειξη ότι το επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων της ΠΜ είναι σε άλλους ΕΟ (fund of fund).

Το είδος της τιμής είναι BOOLEAN

Ένδειξη περί διαπραγματεύσιμης ΠΜ (IS_ETF)

Ένδειξη ότι η ΠΜ αποτελεί διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΕΚΤ/2014/5 κατευθυντήρια γραμμή.

Το είδος της τιμής είναι BOOLEAN

Ένδειξη περί Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου (IS_PEF)

Ένδειξη ότι η ΠΜ αποτελεί έχει τη μορφή ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΕΚΤ/2014/5 κατευθυντήρια γραμμή.

Το είδος της τιμής είναι BOOLEAN

Νόμισμα Αποτίμησης της ΠΜ (VLTN_CRRNCY)

Νόμισμα βάση του οποίου γίνεται η αποτίμηση της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM