9. Πίνακας Μερισμάτων Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντα από τις ΠΜ (SELF_SHR_DVDND)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων μερισμάτων (dividends) του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ).

9.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός του Συμμετοχικού Τίτλου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός SHR του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Ημερομηνία Καταγραφής (DT)

Ημερομηνία καταγραφής που η ΠΜ ελέγχει τα βιβλία της για να εντοπίσει τους κατόχους του συμμετοχικού τίτλου.

Ένας κάτοχος πρέπει να είναι δηλωμένος τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι δικαιούχος του μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

9.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Επόμενη Ημερομηνία (EX_DT)

Ημερομηνία από την οποία το μέρισμα δεν οφείλεται σε νέους κατόχους των μετοχών/μεριδίων (ΕΧ DATE)

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Ημερομηνία Αναγγελίας (DCLRTN_DT)

Ημερομηνία αναγγελίας του μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Ημερομηνία πληρωμής (PMNT_DT)

Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Συχνότητα διανομής (FRQNCY)

Συχνότητα διανομής μερίσματος.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DVDND_CSTM_FRQNCY_ENUM.

Είδος (TYP)

Είδος μερίσματος.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DVDND_TYP_ENUM.

Νόμισμα (CRRNCY)

Το νόμισμα διανομής του μερίσματος.

Συμπληρώνεται τιμή στη περίπτωση που το μέρισμα πληρώνεται σε νόμισμα.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

Ποσό (AMNT)

Πόσο μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι POSITIVE FLOAT.