2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (DPST)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των καταθέσεων και χρηματικών διαθεσίμων της ΠΜ.

Για τον ορισμό της κατάθεσης δείτε εδώ.

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων καταθέσεων είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας REF:DPST που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία του κάθε καταθετικού λογαριασμού.

2.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός DEP της κατάθεσης.

Στην περίπτωση χρηματικών διαθεσίμων ο κωδικός IID συμπληρώνεται χρησιμοποιώντας την μορφή κωδικού C{ΝΝΝ}{ESCB_ID} όπου η θέση ΝΝΝ αντικαθίσταται με το νόμισμα των χρηματικών διαθεσίμων επιλέγοντας από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM και η θέση ESCB_ID αντικαθίσταται με τον αναγνωριστικό κωδικό ESCB_ID της ΠΜ. Για παράδειγμα για μετρητά σε δολάρια της ΠΜ με κωδικό ESCB_ID GRAK00000 o κωδικός IID είναι ο CUSDGRAK00000.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_FRQNCY_ENUM

2.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία υπολοίπου σε Ευρώ καθαρή από τυχόν δεδουλευμένους τόκους.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.

Δεδουλευμένοι Τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Στην περίπτωση χρηματικών διαθεσίμων συμπληρώνονται μηδενικοί δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.