IFDAT-DOCS#
DISCLAIMER: Το παρόν αποτελεί ανοιχτή πρόταση δομής δεδομένων στοιχείων Επενδυτικών Οργανισμών (εφεξής ΕΟ).
Στο Excel αρχείο IFDAT-LIST
στο φύλλο ΜΠΣ παρουσιάζονται ενδεικτικά μονάδες παροχής στοιχείων (εφεξής ΜΠΣ)
του IFDAT αν για παράδειγμα το IFDAT εφαρμοζόταν για ΕΟ με χώρα καταγωγής την
Ελλάδα. Στο φύλλο OAS παρουσιάζονται οι ΕΟ του IFDAT, στο φύλλο SHR
παρουσιάζονται οι ίδιες μετοχές/μερίδια των ΕΟ του IFDAT και στο φύλλο DBT οι
ίδιες εκδόσεις των ΕΟ του IFDAT.
Συνοπτικά τα στοιχεία θα υποβάλλονται σε πίνακες όπου ο κάθε πίνακας αποτελείται από παρατηρήσεις (γραμμές) και μεταβλητές (στήλες). Κάθε παρατήρηση αναγράφεται στον πίνακα σε ξεχωριστή γραμμή και σε κάθε μία θα πρέπει να δοθούν τιμές στις μεταβλητές του πίνακα όπου αυτό απαιτείται. Οι μεταβλητές διακρίνονται σε δύο είδη: σε διαστάσεις και σε μετρήσεις. Οι διαστάσεις προσδιορίζουν μοναδικά την παρατήρηση, ενώ οι μετρήσεις δίνουν την τιμή ενός στοιχείου σε σχέση με αυτό που προσδιορίζεται μοναδικά από τις τιμές των διαστάσεων.
Κάθε πίνακας ανήκει σε μία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
Κατηγορία πινάκων με στοιχεία αναφοράς (REF)
Κατηγορία πινάκων με λογιστικά στοιχεία (ACC)
Στους πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβλητές του κάθε
πίνακα ανά κατηγορία πινάκων. Η ίδια δομή παρουσιάζεται με πιο συνοπτικό τρόπο
στο Excel αρχείο Data Model
Στις γενικές οδηγίες παρουσιάζονται κάποιες γενικές παραδοχές και οδηγίες της δομής δεδομένων IFDat.
Στους αναγνωριστικούς κωδικούς παρουσιάζεται ο τρόπος που διαμορφώνονται οι αναγνωριστικοί κωδικοί ανά θεσμική οντότητα και ανά χρηματοοικονομικό μέσο.
Στις ειδικές διαδικασίες παρουσιάζονται κάποιες ειδικές διαδικασίες συμπλήρωσης ορισμένων στοιχείων.
Στην υποβολή παρουσιάζεται ο τρόπος υποβολής αρχείων IFDAT.
Στην επικύρωση παρουσιάζεται ο τρόπος επικύρωσης των στοιχείων της βάσης.
Στα είδη τιμών δίδονται οι μορφότυποι και οι λίστες τιμών για όλες τις μεταβλητές του IFDAT.
Στις γρήγορες λήψεις υπάρχουν σε ένα σημείο όλα τα βασικά αρχεία του IFDAT εκτός των παραδειγμάτων.
Στα παραδείγματα παρουσιάζονται παραδείγματα υποβολής στοιχείων στο IFDAT.
Στα νέα υπάρχει η εξέλιξη του έργου IFDat.
Τέλος στο dev παρουσιάζεται ο τρόπος που μπορείς να βοηθήσεις στην ανάπτυξη του έργου.