11. ΠΡAΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΊΤΛΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ASST_SFT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων όπου η ΠΜ έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα.

Για τον ορισμό των πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων δείτε εδώ.

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας REF:SFT που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία της κάθε πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων.

11.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός SFT της πράξης χρηματοδότησης τίτλων.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_FRQNCY_ENUM

11.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Συμπληρώνεται η υποχρέωση από πράξεις χρηματοδότησης χρεογράφων που η ΠΜ έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.