22. Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Εξωχρηματιστηριακών Παραγώγων (ODR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχουν οι ΠΜ. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του παραγώγου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέο παράγωγο με νέο αναγνωριστικό κωδικό και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

22.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Παραγώγου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ODR του εξωχρηματιστηριακού χρηματοοικονομικού παράγωγου.

22.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έναρξης (DT_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης/έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Ημερομηνία λήξης (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης του παραγώγου.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία του ΕΟ με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι ASCII 128

Είδος (TYP)

Είδος παραγώγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DRVTV_TYP_ENUM

Νόμισμα Συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στο παράγωγο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM

Πολλαπλασιαστής (MLTPLR)

Ο πολλαπλασιαστής του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT

Εκδότης (WRTR)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ORG του συμβαλλόμενου που εκδίδει και πωλεί το παράγωγο.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Αγοραστής (BYR)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ORG του συμβαλλόμενου που αγοράζει το παράγωγο.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Ταυτόσημο με (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι EDR