20. Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων χωρίς ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (SHR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των συμμετοχικών τίτλων που κατέχουν οι ΠΜ και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί αναγνωριστικός κωδικός ISIN. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα χρεόγραφο και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

20.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός SHR του συμμετοχικού τίτλου.

20.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έναρξης (DT_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης/έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του συμμετοχικού τίτλου.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Ημερομηνία λήξης (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης του συμμετοχικού τίτλου.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα βάση του οποίου διενεργούνται συναλλαγής στο συμμετοχικό τίτλο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM

Είδος (TYP)

Είδος του συμμετοχικού τίτλου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών SHR_TYP_ENUM

Εκδόθηκε από (ISSD_BY)

O Αναγνωριστικός κωδικός ORG του εκδότη του συμμετοχικού τίτλου.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Ταυτόσημο με (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι SHR