11. Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας (MNGMNT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της διαχειρίστριας εταιρείας και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας.

Ο πίνακας αφορά στοιχεία εταιρειών διαχείρισης με έδρα την Ελλάδα που είτε διαχειρίζονται είτε δύναται να διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς αλλά και στοιχεία διαχειριστριών εταιρειών με έδρα στο εξωτερικό που διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς που έχουν ως χώρα/μέλος καταγωγής την Ελλάδα.

Σε περίπτωση που μία ΠΜ δεν έχει διαχειρίστρια εταιρεία ο πίνακας δεν συμπληρώνεται.

11.1. ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός Κωδικός Διαχειρίστριας Εταιρείας (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας.

Η τιμή επιλέγεται από την στήλη ID του πίνακα των ΜΠΣ.

11.1.1. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (DT_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Ημερομηνία Λήξης Λειτουργίας (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης λειτουργίας της διαχειρίστριας εταιρείας.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που έχει κλείσει η διαχειρίστρια εταιρεία.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Αναγνωριστικός Κωδικός LEI (LEI_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της διαχειρίστριας εταιρείας.

Ο κωδικός διαμορφώνεται με βάση το πρότυπο ISO-17442.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΠΜ έχει εκδοθεί κωδικός LEI.

Το είδος της τιμής είναι ASCII 20.

Κωδικός Φορολογικού Μητρώου (TAX_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την διαχειρίστρια εταιρεία έχει εκδοθεί κωδικός φορολογικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι ASCII 31.

Κωδικός Εμπορικού Μητρώου (NBR_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για τη διαχειρίστρια εταιρεία έχει εκδοθεί κωδικός εμπορικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι ASCII 31.

Δημιουργία από Διάσπαση (NBR_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ORG της θεσμικής μονάδας από την οποία διασπάστηκε για να δημιουργηθεί η διαχειρίστρια εταιρεία.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δημιουργήθηκε με διάσπαση από άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η μεταβλητή DT_BRTH συμπληρώνεται με την ημερομηνία της διάσπασης.

Λήξη με Συγχώνευση (MRGD_WTH)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ORG της θεσμικής μονάδας με την οποία η διαχειρίστρια εταιρεία συγχωνεύτηκε.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία έκλεισε με συγχώνευση με άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η DT_CLS συμπληρώνεται με την ημερομηνία της συγχώνευσης.