14. Λοιπά Στοιχεία Παθητικού (LBLTY_RMNNG)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λοιπών στοιχείων παθητικού της ΠΜ. Περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι και τα δεδουλευμένα μισθώματα του ενεργητικού.

14.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Είδος (TYP)

Είδος λοιπών στοιχείων παθητικού.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών REM_LIAB_ENUM

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ORG της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_FRQNCY_ENUM

14.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία σε Ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του ΕΣΛ.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Συναλλαγές (FLS)

Αξία των συναλλαγών σε Ευρώ.

Αύξηση ή μείωση των δεδουλευμένων τόκων ή των δεδουλευμένων μισθωμάτων περιλαμβάνεται στην αξία των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.