18. Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Δίχως ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς χρεογράφων που έχουν στην κατοχή τους οι ΠΜ και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί αναγνωριστικός κωδικός ISIN. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα χρεόγραφο και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

18.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός DBT του χρεογράφου που κατέχει η ΠΜ.

18.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έκδοσης (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης του χρεογράφου.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Ημερομηνία λήξης (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι DATE.

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα βάση του οποίου διενεργούνται συναλλαγής στο χρεόγραφο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM

Είδος (TYP)

Είδος του ομολόγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT_TYP_ENUM

Εκδόθηκε από (ISSD_BY)

O Αναγνωριστικός κωδικός ORG του εκδότη του χρεογράφου.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Ταυτόσημο με (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι DBT