Oμόλογο#
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ0#
Στην περίοδο Τ0 ο ΕΟ έχει 1000 ευρώ σε καταθέσεις:
Τ0 ACC.DPSTS |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
STCK |
1000 |
FLS |
0 |
Τ0 ACC.KEY |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
BK_PRC |
1000 |
INCM |
0 |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ1#
Στα τέλος της περιόδου Τ1 ο ΕΟ πραγματοποιεί αγοϱά 10 ομολόγων σε τιμή 20 ευρώ ανά ομόλογο με την τιμή να παραμένει σταθερή έως και στο τέλος της περιόδου Τ4. Για να απλοποιηθεί το παράδειγμα γίνεται η παραδοχή ότι η τιμή των 20 ευρώ ανά ομόλογο αποτελεί και την ονομαστική τιμή καθώς και ότι τα ομόλογα αυτά δεν έχουν δοθεί ως δάνειο σε αντιστρεπτέες πράξεις:
Τ1: ACC.ASST_DBT |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
STCK |
200 |
FLS |
200 |
NMNL_STCK |
200 |
LND_FR_SFT |
0 |
ACCRLS |
0 |
Τ1: ACC.DPSTS |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
STCK |
800 |
FLS |
-200 |
Τ1 ACC.KEY |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
BK_PRC |
1000 |
INCM |
0 |
Στην περίοδο Τ2 συσσωρεύονται δεδουλευμένοι τόκοι αξίας 10 ευρώ:
Τ2: ACC.ASST_DBT |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
STCK |
200 |
FLS |
0 |
NMNL_STCK |
200 |
LND_FR_SFT |
0 |
ACCRLS |
10 |
Τ2: ACC.ASST_RMNNG |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
TYP |
AI_DBT |
STCK |
10 |
FLS |
10 |
Τ2: ACC.DPSTS |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
STCK |
800 |
FLS |
0 |
Τ2 ACC.KEY |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
BK_PRC |
1010 |
INCM |
10 |
Στην περίοδο Τ3 συσσωρεύονται επιπλέον δεδουλευμένοι τόκοι αξίας 10 ευρώ και στο τέλος της περιόδου εισπράττεται τοκομερίδιο αξίας 20 ευρώ:
Τ3: ACC.ASST_DBT |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
STCK |
200 |
FLS |
0 |
NMNL_STCK |
200 |
LND_FR_SFT |
0 |
ACCRLS |
0 |
Τ3: ACC.ASST_RMNNG |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
TYP |
AI_DBT |
STCK |
0 |
FLS |
-10 = 10-20 |
Τ3: ACC.DPSTS |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
STCK |
820 |
FLS |
20 |
Τ3 ACC.KEY |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
BK_PRC |
1020 |
INCM |
10 |
Στην περίοδο Τ4 συσσωρεύονται επιπλέον δεδουλευμένοι τόκοι αξίας 10 ευρώ και στο τέλος της περιόδου πωλούνται τα ομόλογα.
Τ4: ACC.ASST_DBT |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
STCK |
0 |
FLS |
-200 |
NMNL_STCK |
0 |
LND_FR_SFT |
0 |
ACCRLS |
0 |
Τ4: ACC.ASST_RMNNG |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
TYP |
AI_DBT |
STCK |
0 |
FLS |
0 = 10-10 |
Τ4: ACC.DPSTS |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
STCK |
1030 |
FLS |
210 |
Τ4 ACC.KEY |
|
|---|---|
Μεταβλητή |
Τιμή |
BK_PRC |
1030 |
INCM |
10 |