B. Στοιχεία Αναφοράς (REF)

Παρέχονται στοιχεία αναφοράς σε σχέση με τους Επενδυτικούς Οργανισμούς, τις ιδίες εκδόσεις τους, τις διακρατήσεις στο χαρτοφυλάκιο τους και τους νόμιμους εκπροσώπους των Επενδυτικών Οργανισμών.

Τα στοιχεία αναφοράς αναγγέλλονται όταν υπάρχουν νέα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί στο παρελθόν και όταν υπάρχουν μεταβολές/διορθώσεις σε υποβληθέντα στοιχεία.

Για κάθε πίνακα όλες οι μεταβλητές τύπου μετρήσεων είναι προαιρετικές. Θα πρέπει όμως να συμπληρωθεί τουλάχιστον μία μέτρηση για κάθε παρατήρηση.

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των μεταβλητών ανά πίνακα:

1. Πίνακας B1: Στοιχείων Αναφοράς ΜΠΣ (RA)

2. Πίνακας B2: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΜΠΣ (RA_DYNMC)

3. Πίνακας B3: Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND)

4. Πίνακας B4: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND_DYNMC)

5. Πίνακας B5: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από των ΕΟ (SELF_DBT)

6. Πίνακας B6: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF_DBT)

7. Πίνακας B7: Μεταβολή της Εναπομείνουσας Αξίας Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF_DBT_OUTSTNDNG_CHNG)

8. Πίνακας B8: Στοιχεία Τοκομεριδίων Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF_DBT_CPN)

9. Πίνακας B9: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF_SHR)

10. Πίνακας B10: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF_SHR_DYNMC)

11. Πίνακας B11: Μερίσματα Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF_SHR_DVDND)

12. Πίνακας B12: Διασπάσεις/Συμπτήξεις Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF_SHR_SPLT)

13. Πίνακας B13: Στοιχεία Αναφοράς Αντισυμβαλλόμενων (CNTRPRTY)

14. Πίνακας B14: Στοιχεία Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών (DPST)

15. Πίνακας B15: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ (DBT)

16. Πίνακας B16: Στοιχεία Αναφοράς Δανείων (LN)

17. Πίνακας B17: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών και Λοιπών Συμμετοχικών Τίτλων Χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ (SHR)

18. Πίνακας B18: Στοιχεία Αναφοράς Χρηματοοικονομικών Παραγώγων (DER)

19. Πίνακας B19: Παρεκκλίσεις (DRGTN)