5. Πίνακας B5: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από των ΕΟ (SELF_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς για ιδίων εκδόσεων ομόλογα και περιλαμβάνει πεδία που μπορούν να λάβουν έως μια ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε ιδίας έκδοσης.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

5.1. ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός DBT του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ.

5.1.1. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έκδοσης (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Ημερομηνία Λήξης (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης του ομολόγου

Συμπληρώνεται μόνο όταν οι όροι του τίτλου καθορίζουν ημερομηνία λήξης.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Αρχική Ημερομηνία Λήξης (ORGNL_MTRTY)

Αρχική ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης του ομολόγου. Η μεταβλητή αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου αλλάξει η ημερομηνία λήξης του και άρα η μεταβλητή DT_CLS αλλάξει τιμή.

Συμπληρώνεται μόνο όταν οι όροι του τίτλου καθορίζουν ημερομηνία λήξης.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στο ομόλογο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY

Τιμή έκδοσης (ISS_PRC)

Τιμή έκδοσης. Ποσοστό επί τοις εκατό % της ονομαστικής τιμής του.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT

Τιμή εξόφλησης (RDMPTN_PRC)

Τιμή τελικής εξόφλησης. Ποσοστό επί τοις εκατό % της ονομαστικής τιμής του.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT

Αγορά διαπραγμάτευσης (MRKT)

Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης.

Για λεπτομέρειες δείτε το πρότυπο ISO-10383.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_MRKT

Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων (ACCRL_STRTDT)

Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων από τοκομερίδια.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME

Είδος (TYP)

Είδος χρεογράφου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT_TYP

Επίπεδο εγγύησης (GRNT_LVL)

Επίπεδο εγγύησης του ομολόγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT_GRNT_LVL

Είδος κατάταξης (RNK_LVL)

Είδος κατάταξης του ομολόγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT_RNK_LVL

Επίπεδο ασφάλισης (SCRTY_LVL)

Επίπεδο ασφάλειας του ομολόγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT_SCRTY_LVL

Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας (IS_CVRD)

Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/60

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΕΚΤ/2014/60 κατευθυντήρια γραμμή.

Το είδος της τιμής είναι BOOL

Είδος καλυμμένης ομολογίας (CVRD_TYP)

Είδος καλυμμένης ομολογίας.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η μεταβλητή IS_CVRD λαμβάνει την τιμή TRUE.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT_CVRD_TYP

Είδος τοκομεριδίου (CPN_TYP)

Είδος τοκομεριδίου

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT_CPN_TYP

Νόμισμα τοκομεριδίου (CPN_CRRNCY)

Νόμισμα πληρωμής των τοκομεριδίων.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY

Συχνότητα πληρωμής τοκομεριδίου (CPN_FRQNCY)

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ εισοδηματικής ροής από πληρωμή τοκομεριδίου.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT_CPN_FRQNCY

Περιθώριο επιτοκίου (CPN_SPRD)

Περιθώριο επιτοκίου σε μονάδες βάσης (basis points)

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE INTEGER

Πολλαπλασιαστής επιτοκίου (CPN_MLTPLR)

Πολλαπλασιαστής για τον υπολογισμό του επιτοκίου των τοκομεριδίων. Για παράδειγμα ένα κυμαινόμενο τοκομερίδιο με επιτόκιο 3 φορές το εξαμηνιαίο EURIBOR συν 20 μονάδες βάσης ο πολλαπλασιαστής είναι 3

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT

Μέγιστη τιμή τοκομεριδίου (CPN_CP)

Μέγιστη τιμή του τοκομεριδίου

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων και ορίζεται τέτοια τιμή.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT

Ελάχιστη τιμή τοκομεριδίου (CPN_FLR)

Ελάχιστη τιμή του τοκομεριδίου

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων και ορίζεται τέτοια τιμή.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT

Ημερομηνία πρώτου τοκομεριδίου (FRST_CPN_DT)

Ημερομηνία καταβολής του πρώτου τοκομεριδίου.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME

Ημερομηνία τελευταίου τοκομεριδίου (LST_CPN_DT)

Ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου·

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME

Προϊόν βάσης (UNDRLYNG)

Προϊόν βάση του οποίου καθορίζεται το κυμαινόμενο τοκομερίδιο.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων

Το είδος της τιμής είναι DBT

Ελάχιστο ποσό επένδυσης (MNMM_INVSTMNT)

Ελάχιστο ποσό επένδυσης εκφραζόμενο στο νόμισμα έκδοσης του χρεογράφου σε ονομαστική αξία.

Συμπληρώνεται μόνο για χρεόγραφα που ορίζουν ελάχιστο ποσό επένδυσης.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT

Ένδειξη ιδιωτικής τοποθέτησης (IS_PRVT)

Ένδειξη περί ιδιωτικής τοποθέτησης

Το είδος της τιμής είναι BOOL

Αναδιάρθρωση σε (RSTRCTRD_T)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου χρεογράφου καθώς και η DT_CLS με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο χρεόγραφο.

Το είδος της τιμής είναι DBT

Αναδιάρθρωση από (RSTRCTRD_FRM)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου από το οποίο προήλθε το χρεόγραφο.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που το χρεόγραφο προήλθε από αναδιάρθρωση δανείου.

Το είδος της τιμής είναι LON