14. Πίνακας Α14: Στοιχεία παρέκκλισης τύπου (α)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς παρεκκλίσεων.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

14.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός SHR της μετοχής/μεριδίου του ΕΟ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών QNTTY και BK_PRC.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής SBSCRPTNS, RDMPTNS και INCM.

Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_FRQNCY

14.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ποσότητα (QNTTY)

Αριθμός μετοχών/μεριδίων του συμμετοχικού τίτλου.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Λογιστική τιμή (BK_PRC)

Λογιστική/καθαρή τιμή ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε Ευρώ.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.

Συμμετοχές (SBSCRPTNS)

Συμμετοχές σε νέα μερίδια ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Στο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προμήθειες συμμετοχής (διάθεσης).

Συμμετοχές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Εξαγορές (RDMPTNS)

Εξαγορές μεριδίων ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Από το ποσό δεν αφαιρούνται οι προμήθειες εξαγοράς.

Εξαγορές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Εισόδημα (INCM)

Εισόδημα ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε Ευρώ.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.