6. Πίνακας B6: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς για ιδίων εκδόσεων ομόλογα και περιλαμβάνει μετρήσεις που δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε ιδίας έκδοσης.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

6.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός DBT του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ.

Ισχύει από (VLD_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Ισχύει έως (VLD_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

6.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM_LTN)

Ονομασία του χρεογράφου με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι LATIN_EXTENDED 255.

Σύντομη ονομασία χρεογράφου (NM_SHRT)

Σύντομη ονομασία του χρεογράφου ή το FISN του χρεογράφου.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για το χρεόγραφο.

Το είδος της τιμής είναι STRING 64.

Κατάσταση (STTS)

Κατάσταση του χρεογράφου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT_STTS

Ημερομηνία λήξης (MTRTY_DT)

Ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης. Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Σε αυτή την περίπτωση αναθεωρείται η τιμή της REF:SELF_DBT:DT_CLS.

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο αν το χρεόγραφο έχει ημερομηνία λήξης

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Εκδόθηκε από (ISSD_BY)

O αναγνωριστικός κωδικός ORG του ΕΟ που έχει εκδώσει το χρεόγραφο.

Κωδικός χρηματοοικονομικού μέσου (CFI)

Κατηγοριοποίηση CFI του χρεογράφου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10962

Το είδος της τιμής είναι ASCII 6.