Πίνακας A8: Εκδοθέντα Χρεογράφα (LBLTY_DBT)

8. Πίνακας A8: Εκδοθέντα Χρεογράφα (LBLTY_DBT)#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει ο ΕΟ.

Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε εδώ.

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες REF:SELF_DBT και REF:SELF_DBT_DYNMC που περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία των χρεογράφων αλλά και ο πίνακας REF:CNTRPRTY που περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία των ομολογιούχων.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

8.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

Αναγνωριστικός κωδικός εκδοθέντος χρεογράφου (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός DBT του χρεογράφου που έχει εκδώσει ο ΕΟ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL_STCK και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_FRQNCY

8.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

Υπόλοιπο (STCK)

Αγοραία αξία υπολοίπου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.

Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία (NMNL_STCK)

Ονομαστική αξία εκφρασμένη στο νόμισμα του χρεογράφου.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι FLOAT.

Περιεχόμενα