11. Πίνακας Α11: Διακρατήσεις Μετοχών/Μεριδίων Eκδοθέντων από τον ΕΟ (HLDR)

Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των μετόχων/μεριδιούχων του ΕΟ.

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες REF:SELF_SHR και REF:SELF_SHR_DYNMC που περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία των συμμετοχικών τίτλων που έχει εκδώσει ο ΕΟ αλλά και ο πίνακας REF:CNTRPRTY που περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία των μετόχων/μεριδιούχων.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

11.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ(IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός SHR μετοχής/μεριδίου του ΕΟ.

Αναγνωριστικός κωδικός μετόχου/μεριδιούχου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ORG του κατόχου. Συμπληρώνεται και ο πίνακας REF.CNTRPRTY στην πρώτη αναγγελία του αναγνωριστικού κωδικού.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν η τιμή της μεταβλητής QNTTY.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών SBSCRPTNS και RDMPTNS.

Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_FRQNCY

11.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ποσότητα (QNTTY)

Αριθμός μονάδων (μετοχών/μεριδίων)·

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Συμμετοχές (SBSCRPTNS)

Συμμετοχές σε νέα μερίδια ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Στο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προμήθειες συμμετοχής (διάθεσης).

Συμμετοχές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.

Εξαγορές (RDMPTNS)

Εξαγορές μεριδίων ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Από το ποσό δεν αφαιρούνται οι προμήθειες εξαγοράς.

Εξαγορές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι NON NEGATIVE FLOAT.