18. Πίνακας B18: Στοιχεία Αναφοράς Χρηματοοικονομικών Παραγώγων (DER)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχουν οι EO. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του παραγώγου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέο παράγωγο με νέο αναγνωριστικό κωδικό και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

18.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Παραγώγου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός DER του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παράγωγου.

18.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έναρξης (DT_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης/έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Ημερομηνία λήξης (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης του παραγώγου.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι DATETIME.

Διακριτικός τίτλος παραγώγου (FISN)

Διακριτικός τίτλος του παραγώγου (Financial Intrument Short Name)

Το είδος της τιμής είναι LATIN_EXTENDED 255

Σύμβολο (TCKR)

Το σύμβολο του παραγώγου όπως αποδίδεται από τη χρηματιστηριακή αγορά.

Το είδος της τιμής είναι ASCII 12

Είδος (TYP)

Είδος παραγώγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών DRVTV_TYP

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στο παράγωγο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY

Κωδικός αγοράς διαπραγμάτευσης (MRKT_CNTRPRTY)

Ο κωδικός αγοράς διαπραγμάτευσης σε περίπτωση διαπραγματεύσιμου παραγώγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN_MRKT

Κωδικός αντισυμβαλλόμενου (CNTRPRTY)

Αναγνωριστικός κωδικός ORG της αντισυμβαλλόμενης μονάδας σε περίπτωση που πρόκειται για εξωχρηματιστιριακό παράγωγο.